百亿级私募最新持仓曝光！高毅、景林、淡水泉重仓股浮出水面
21世纪经济报道记者李域 实习生杨晶、欧子舒 深圳报道百亿私募作为市场的风向标，持仓动向备受市场关注。随着上市公司陆续披露2022年报，高毅、景林、淡水泉、重阳、思勰等多家百亿私募的最新持仓也浮出水面。整体来看，部分百亿私募加仓了恒顺醋业、天味食品等行业龙头股，也有部分私募新进入云铝股份、顺络电子等前十大流通股东。淡水泉表示，在经济复苏渐次展开的背景下，当前最具有吸引力的机会将产生于那些能够充分获益于经济复苏过程、具有更大业绩增长弹性的周期成长领域以及新兴成长领域的优秀公司，比如化工材料、机械制造、TMT等行业的公司。对于接下来的投资策略，淡水泉相关人士对21世纪经济报道记者表示，近段时间，市场将迎来上市公司一季度业绩的发布，公司正针对一季报可能带来的变化展开密集调研和积极研究，希望通过对不同类型机会的挖掘和比较，构建具有进攻性的组合。高毅资产大幅增持这些个股作为千亿顶流，高毅资产在去年四季度分别加仓了玻璃纤维龙头中国巨石110万股、森麒麟100.09万股和恒顺醋业350万股，与此同时，减仓久立特材135.59万股、中航电子681.83万股。此外，3月21日，云铝股份发布2022年年报显示，高毅资产邓晓峰管理的2只产品在去年四季度出手，买进该股前十大流通股东。具体来看，高毅资产合伙人、首席投资官、资深基金经理邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金和外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划，分别新进为云铝股份的第六大流通股东、第八大流通股东。截至去年末，这两只基金合计持有云铝股份7529.98万股，持股市值达到8.37亿元。这也是邓晓峰旗下产品在2022年报季第一个新进重仓个股。公开资料显示，云铝股份是国内最大的绿色低碳铝供应商，公司电解铝经济技术指标处于行业领先地位。3月21日晚间，云铝股份发布2022年年报，公司当期实现营业收入484.63亿元，同比增长16.08%；实现归属于上市公司股东的净利润45.69亿元，同比增长37.07%。值得关注的是，在此前重仓的军工板块中，邓晓峰去年四季度减持了中航电子。3月15日，中航电子2022年年报显示，去年四季度，邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远集合资金信托计划减持该股681.83万股，减持后退居第十大流通股股东。同样作为国内最早在互联网上广为人知的高毅资产合伙人、资深基金经理冯柳，持仓也出现了变化。其管理的“高毅邻山1号远望”在去年四季度增持恒顺醋业350万股，增持金额约在3979.5万元，位列恒顺醋业第二大流通股东。这是冯柳今年以来披露出的第一只重仓股。截至去年底，冯柳持股恒顺醋业期末市值超2.28亿元，而冯柳已经连续四个季度出现在恒顺醋业前十大流通股东榜中。恒顺醋业作为一家中华老字号调味品龙头企业，去年四季度，累计涨幅达到11.20%。据其最新披露的年报，2022年公司实现营业收入21.39亿元，同比增长12.98%；实现归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比增长16.04%。景林逆势加仓消费电子、思勰追加调味股去年四季度，国内私募巨头景林资产旗下景林全球基金四季度新进持股顺络电子，截至2022年底持股数量达到695万股，期末持股市值超1.8亿元。同时，顺络电子还被方位成长10号私募重仓。2月27日，顺络电子发布2022年年度报告，截至报告期末，公司营业总收入42.38亿元，同比下降7.41%，归母净利润4.33亿元，同比下降44.81%。该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利5.58亿元左右。事实上，这也是顺络电子自成立以来首次营收负增长，净利润跌幅也为上市以来最高。对此，公司表示，报告期内受疫情影响，消费市场及通讯市场景气度不高，终端应用订单较上年同期下降明显，导致通讯及消费领域产品产能利用率不足，固定成本折旧增加，人工效率下滑；公司前期扩产投入产品线，增加的产能利用率短期内未达预期；产品销售结构发生变化，消费及通讯应用的主要产品销量降低，新兴产业主要是汽车电子、新能源等应用领域销售增加，但产品线相对单一，份额持续在增长，导致销售占比发生变化，毛利率水平有波动。顺络电子业绩低迷，但是景林资产进行了逆势加仓，景林全球基金新进成为顺络电子第十大流动股东。有业内人士表示，从长远来看，顺络电子虽然盈利能力一般，但商业模式稳定，业务体量能常年保持高度增长，利润在近年也开始高速增长，因此，未来业绩可能高速增长，成长性较高。不过，从市场走势来看，2022年全年顺络电子股价重挫30.89%，股价不尽如人意。Wind数据显示，百亿量化思勰投资出现在2只个股的前十大流通股东行列。值得注意的是，思勰投资在2022年4季度大幅加仓了此前持有的一只调味股天味食品。与其共同持有该股的还有公募基金“消费男神”刘彦春管理的两只景顺长城基金产品。21世纪经济报道记者了解到，思勰投资于2022年二季度首次现身该股的前10大流通股东名单，2022年四季度旗下两只基金产品新进买入该股，思勰投资安欣八号一期、思勰投资安欣九号一期持股数分别为532.88万股、575.68万股。目前，该股十大流通股东中，思勰投资旗下5只基金产品在列。不过，需要指出的是，根据上市公司公告，思勰投资持有该股不同于普通的买入。根据公司公告，控股股东、实际控制人因个人资产规划需要，与一致行动人思勰投资旗下多只产品之间进行股份内部转让，其合计持股数量和比例不会发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。因此，思勰投资旗下的这5只基金产品实际受益人是该股的实控人。积极布局高弹性公司对于接下来的权益资产投资，百亿私募整体研判普遍较为乐观。今年以来在头部私募中业绩表现较好的重阳投资表示，当前的宏观环境继续有利于A股等权益市场。随着经济复苏的深入，依然“看多”中国权益资产。在结构上，重阳投资最看好兼具短期复苏弹性和长期成长逻辑两大特征的公司，特别是科技自立自强领域的相关公司。淡水泉也表示会布局经济复苏趋势下的高弹性优秀公司。他们认为，在经济复苏渐次展开的背景下，当前最具有吸引力的机会将产生于那些能够充分获益于经济复苏过程、具有更大业绩增长弹性的周期成长领域以及新兴成长领域的优秀公司。周期成长领域的一些资产，比如化工材料、机械制造、TMT等行业的公司，在经济弱复苏阶段，业绩弹性相对较弱。而一旦经济复苏到临界点，其业绩弹性将会成倍增加。其指出，当前经济弱复苏情况下，一些优秀企业并没有表现出足够的业绩弹性，但接下来的几个季度，当市场建立起对经济复苏的更大信心时，这些公司将展现较大的向上弹性。从这种意义看，当前正可以作为挖掘那些未来具有超预期变化的公司的宝贵时间窗口。中国经济向常态化增长的回归将开启新兴成长领域相对长期的发展趋势和成长空间。这一领域的新能源、半导体、生物医药行业过去一年多也承受了宏观大环境的压力，一些细分行业及优秀公司不断显现布局价值。对于后市的投资展望，思勰投资也认为，看好权益类市场投资策略中的量化交易，对于量化策略中的CTA投资，也表示同样值得关注。
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